Kennzahlen
Spitzenkennzahlen des Audi Konzerns
Q1/2020
Auslieferungen Marke Audi
352.993
Fahrzeuge
Umsatzerlöse
12,5
Mrd. EUR
Operatives Ergebnis
15
Mio. EUR
Operative Umsatzrendite
0,1 %
Netto-Cashflow
1,0
Mrd. EUR
Zwischenmitteilung zum Download
30.04.2020 | Zwischenmitteilung Q1/2020
17 Seiten
16,0 MB
Mehrjahresvergleich Spitzenkennzahlen Audi Konzern
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Auslieferungen Marke Audi [¹] (Automobile) | 1.878.105 | 1.812.485 | 1.845.573 |
| Umsatzerlöse (Mio. EUR) | 59.789 | 59.248 | 55.680 |
| Operatives Ergebnis (Mio. EUR) |
4.671 [²] |
3.529 [²] |
4.509 |
| Operative Umsatzrendite (Prozent) |
7,8 [²] |
6,0 [²] |
8,1 |
| Kapitalrendite (Return on Investment – RoI) (Prozent) |
14,4 [²] |
10,0 [²] |
12,7 |
| Netto-Cashflow [³] (Mio. EUR) | 4.312 | 2.141 | 3.160 |
| Forschungs- und Entwicklungskostenquote (Prozent) | 6,4 | 7,1 | 7,9 |
| Sachinvestitionsquote [⁴] (Prozent) | 6,5 | 5,9 | 4,9 |
[¹] inklusive der ausgelieferten Fahrzeuge, die vom assoziierten Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun (China), lokal gefertigt wurden
[²] unter Berücksichtigung von Sondereinflüssen, im Wesentlichen in Zusammenhang mit der Dieselthematik
[³] Wert aufgrund veränderter Zählweise angepasst
[⁴] Investitionen in Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und sonstige immaterielle Vermögenswerte gemäß Kapitalflussrechnung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
Zehn-Jahres-Übersicht zum Download
19.03.2020 | Zehn-Jahres-Übersicht
2 Seiten, DE
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Auslieferungen
Die nichtfinanzielle Steuerungsgröße Auslieferungen an Kunden reflektiert die Anzahl der an Kunden übergebenen Neufahrzeuge der Marke Audi.
| Auslieferungen Marke Audi [¹] | ggü. Vorjahr | Auslieferungen Marke Audi kumuliert YTD [¹] | kumuliert ggü. Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2020 | 147.300 | +1,8 % | – | – |
| Februar 2020 | 92.900 | –22,5 % | 240.200 | –9,2 % |
| März 2020 | 112.800 | –38,3 % |
353.000 |
–21,1 % |
| April 2020 | 82.400 | –41,3 % | 435.400 | –25,9 % |
[¹] gerundete Werte
Erwartete Entwicklung der Spitzenkennzahlen des Audi Konzerns für das Geschäftsjahr 2020
Auf Basis der Entwicklung der Automobilmärkte gehen wir für das Geschäftsjahr 2020 derzeit von folgender Entwicklung der Audi Spitzenkennzahlen aus:
| Kennzahl | Prognose |
|---|---|
| Auslieferungen an Kunden | Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie rechnen wir aktuell damit, dass die Auslieferungen an Kunden der Marke Audi voraussichtlich deutlich unter dem Wert des Vorjahres liegen dürften. |
| Umsatzerlöse | Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie rechnen wir aktuell damit, dass die Umsatzerlöse des Audi Konzerns voraussichtlich deutlich unter dem Wert des Vorjahres liegen dürften. |
| Operatives Ergebnis | Für das Operative Ergebnis des Audi Konzerns erwarten wir derzeit ein Ergebnis, das sich ebenfalls deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres bewegen sollte. Neben der negativen Marktentwicklung gehen wir dabei für das Gesamtjahr 2020 mit für uns im Vorjahresvergleich negativen Währungs- und Rohstoffbewertungseffekten aus – insbesondere infolge der Coronapandemie. Ein positiver Effekt auf das Operative Ergebnis 2020 wird aus den geplanten Maßnahmen des Audi Transformationsplans (ATP) erwartet. Zudem dürften die geplante Veräußerung der Autonomous Intelligent Driving GmbH, München, sowie geringere Entwicklungskosten durch die Bündelung der Softwareentwicklung in der Car.Software-Organisation im Volkswagen Konzern einen positiven Effekt auf das Operative Ergebnis 2020 haben. |
| Kapitalrendite (RoI) | Für das Geschäftsjahr 2020 prognostizieren wir derzeit eine Kapitalrendite (RoI) für den Audi Konzern unter dem Vorjahreswert und unter unserem Mindestverzinsungsanspruch von 9 Prozent. Der Rückgang ist dabei vor allem auf das prognostizierte niedrigere Operative Ergebnis zurückzuführen. |
| Netto-Cashflow | Zum aktuellen Zeitpunkt erwarten wir für das Geschäftsjahr 2020 – insbesondere infolge der Coronapandemie – einen Netto-Cashflow, der unter dem Wert des Vorjahres liegen sollte. Die Mittelzuflüsse aus der Veräußerung unserer Tochtergesellschaften Audi Electronics Venture GmbH, Gaimersheim, und Autonomous Intelligent Driving GmbH, München, wirken positiv. |
| Forschungs- und Entwicklungskostenquote | Trotz im Vorjahresvergleich deutlich geringerer Umsatzerlöse prognostizieren wir für das Geschäftsjahr 2020 derzeit eine Forschungs- und Entwicklungskostenquote, die unter der Quote des Vorjahres liegen sollte. Dies begründet sich vor allem durch geringere Entwicklungskosten im Zusammenhang mit der Bündelung der Softwareentwicklung in der Car.Software-Organisation im Volkswagen Konzern. |
| Sachinvestitionsquote | Im Zusammenhang mit der Coronapandemie stellen wir insbesondere nicht produktbezogene Investitionen auf den Prüfstand. So rechnen wir trotz der aktuell prognostizierten negativen Umsatzentwicklung mit einer Sachinvestitionsquote, die sich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres bewegen dürfte. |
Spitzenkennzahlen des Audi Konzerns kurz erklärt
Basis der Steuerung des Audi Konzerns sind neben einer werteorientierten Unternehmensführung folgende Spitzenkennzahlen, die wichtige Treiber unserer Unternehmensentwicklung darstellen und auf die Ziele unserer Strategie einzahlen:
Die nichtfinanzielle Steuerungsgröße Auslieferungen an Kunden reflektiert die Anzahl der an Kunden übergebenen Neufahrzeuge der Marke Audi. Dieser Leistungsindikator spiegelt die Nachfrage der Kunden nach unseren Produkten wider und zeigt unsere Wettbewerbs- und Imageposition in den verschiedenen Märkten weltweit auf. Eine starke Nachfrage nach unseren Produkten ist für die Produktion und damit einhergehend für die Auslastung unserer Standorte sowie die Beschäftigung unserer Mitarbeiter von großer Bedeutung. Zusätzlich steht eine anhaltend hohe Anzahl an Fahrzeugauslieferungen für eine große Kundenzufriedenheit.
Zu den finanziellen Spitzenkennzahlen gehören die Umsatzerlöse des Audi Konzerns, die unseren Markterfolg finanziell abbilden.
Eine weitere Spitzenkennzahl ist das Operative Ergebnis des Audi Konzerns. Diese Kennzahl steht für die wirtschaftliche Leistung unseres Kerngeschäfts sowie die wirtschaftliche Leistung unserer originären Unternehmenstätigkeit und ist folgendermaßen definiert:
Umsatzerlöse
– Herstellungskosten
– Vertriebskosten
– Allgemeine Verwaltungskosten
+ Sonstige betriebliche Erträge
– Sonstige betriebliche Aufwendungen
= Operatives Ergebnis
Zu unseren finanziellen Spitzenkennzahlen gehört auch die Operative Umsatzrendite des Audi Konzerns:
Operative Umsatzrendite = Operatives Ergebnis / Umsatzerlöse
Eine weitere Spitzenkennzahl ist die Kapitalrendite (Return on Investment – RoI). Diese bildet den Wirkungsgrad unserer Geschäftstätigkeit ab – dabei wird das eingesetzte Kapital hinsichtlich seiner periodenbezogenen Verzinsung bewertet. Die Kapitalrendite berücksichtigt bereits Maßnahmen zur CO₂-Compliance und kann somit auch als Kapitalrendite nach CO₂ verstanden werden.
Kapitalrendite (RoI) = Operatives Ergebnis nach Steuern / Ø investiertes Vermögen
Der Netto-Cashflow dient als Gradmesser für die Selbstfinanzierungskraft des Audi Konzerns und berechnet sich folgendermaßen:
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
– Investitionstätigkeit laufendes Geschäft
= Netto-Cashflow
Die Forschungs- und Entwicklungskostenquote ist ein Indikator für die Innovationsstärke von Audi und stellt zugleich die Einhaltung wettbewerbsfähiger Kostenstrukturen sicher.
Forschungs- und Entwicklungskostenquote = Forschungs- und Entwicklungsleistungen / Umsatzerlöse
Ein weiterer Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit des Audi Konzerns ist die Sachinvestitionsquote.
Sachinvestitionsquote = Sachinvestitionen gemäß Kapitalflussrechnung / Umsatzerlöse
In den Sachinvestitionen sind Investitionen in Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und sonstige immaterielle Vermögenswerte gemäß Kapitalflussrechnung enthalten. Dabei umfassen die Investitionen im Wesentlichen Mittel für die Modernisierung und Ausweitung unserer Produkt- und Servicepalette, die Optimierung unserer Kapazitäten sowie die Verbesserung der Fertigungsprozesse im Audi Konzern. Investitionsentscheidungen werden von den Fachbereichen beantragt und vom Investitionscontrolling sowie dem Unternehmensgremium „Investitionskreis“ hinterfragt und priorisiert. Wesentliche investitionspolitische Entscheidungen werden zudem vom Aufsichtsrat des Unternehmens freigegeben.
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